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关键词：银行承兑汇票 票据贴现 国股当天出款 直贴利率 转贴现 国库现金定存
综合8日晚间机构报价来看，带票利率出现小幅下调。就上海地区同一机构当天报价情况来看，国股带票利率从原先的4.65‰水平下调至傍晚的4.57‰位置，城商带票则调整至4.65‰—4.70‰之间，各业务类型（农商行、农信社类除外）机构报价平均利率大多全面调整至5.0‰以内水平。转贴现市场方面，利率跌势渐缓，回加买价格多在4.25‰左右。另据央行网站8日晚间公告显示，将于7月11日上午进行2013年中央国库现金管理商业银行定期存款（四期）招投标，规模为500亿元，期限6个月（182天），无央票发行公告。结合来看，前期流动性紧张态势逐渐退去，后期市场流动性较宽裕，对冲压力较小。
具体到各地区票据市场机构报价情况来看，杭州地区国股当天出款价格区间主要落在4.60‰—4.85‰，大商直贴报价在4.68‰—4.95‰，城商直贴利率则落于4.73‰至5.05‰范围；长三角地区报价上，国股当天出款利率在4.65‰至4.88‰，报价较多落在4.70‰附近，大商直贴利率则在4.73‰—4.95‰区间，城商直贴报价则在4.78‰—5.10‰；京津冀票据市场方面，国股当天出款平均利率在4.68‰附近，最高打款利率在4.95‰附近，城商当天出款利率则集中于4.85‰至5.20‰范围。
现金买断方面，江浙沪一带国股现金买断月息报价在4.90‰—5.08‰之间，城商买断报价则在5.13‰附近。
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发表于 2024-10-16 06:13:20